Contas a Pagar AthenaWeb

Módulo Pagar

O Módulo Pagar do AthenaWeb tem por objetivo a gestão do Contas a Pagar do estabelecimento escolar. Oferece informações gerenciais de pagamentos e inadimplência, através de consultas e relatórios detalhados. Em conjunto com o módulo Receber, possibilita a gestão do Caixa da Escola, registrando todas as entradas e saídas financeiras.

Dashboard de pagamentos

Acompanhe compromissos do mês, pagamentos realizados, provisões contábeis, inadimplência de fornecedores e fluxo de caixa projetado em tempo real.

R$ 198.450

R$ 122.300

R$ 48.920

R$ 6.780

Controle operacional

  • Monitor de vencimentos por faixa (hoje, 7d, 15d, 30d).
  • Alertas de pagamentos programados e autorizações pendentes automáticas.
  • Fluxo de caixa projetado por centro de custo/conta bancária específica.

Indicadores financeiros

  • Pagamentos por plano de contas / centro de custo detalhado.
  • Comparativo por período (mês atual vs. anterior).
  • Curva de pagamentos x recebimentos (integração total com Receber).

Funcionalidades principais

Cadastro de fornecedores e duplicatas

Cadastro completo de fornecedores e geração de duplicatas atreladas automaticamente, com controle bancário de saída e histórico detalhado por contrato/serviço.

Programação de quitação por data

Programação de quitação automática em data marcada, registrando a saída financeira no dia desejado e evitando esquecimentos operacionais.

Plano de contas e DRE

Cadastramento do plano de contas personalizado para classificação das despesas escolares e emissão de DRE por período, curso e centro de custo específico.

Gestão de caixa por usuário

Controle rigoroso de entrada, saída e saldo por usuário autorizado, complementando o módulo Receber e minimizando fraudes e erros operacionais críticos.

Sistema de conciliação bancária

Conciliação automática de contas bancárias por importação de arquivos OFX e/ou CSV, com categorização inteligente e sugestão de vínculo por histórico transacional.

Relatórios gerenciais e consultas

Controle de pagamentos por período

Visão consolidada por fornecedor, plano de contas e centro de custo, com exportação completa (CSV/PDF).

Gestão de Compromissos a vencer

Faixas de vencimento (7/15/30 dias), priorização automática e simulações de pagamento estratégicas.

Relatórios de DRE e comparativos

Consolidação completa por período e comparativos A/A, M/M, por curso e centro de custo detalhado.

Quer ver o Módulo Pagar em ação?

Agende uma demonstração gratuita e veja como padronizar o Contas a Pagar e o caixa da sua escola de forma eficiente.